二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相....
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本。
三、南方大数据300指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或！
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证...
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法规的？
六、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编！
过，自2004年6月1日起实施并在2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三....
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基。
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见招募说明书或基。
若将来基金管理人推出以大数据300指数为标的指数的交易型开放式指数基金（ETF）....
联接基金是指其绝大部分基金资产投资于同一标的指数的交易型开放式指数基金。
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式或销售机构的不同，可将。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情。
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
本基金将通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式办...
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构。
本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基。
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到认！
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监。
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任....
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资。
第六部分基金份额的申购与赎回。
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明！
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证。
基金合同生效后，若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货交易所交易时间变更或？
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申！
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎...
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规...
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回。
投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申购申。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券。
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实....
发生上述第1、2、3、4、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时....
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项....
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支！
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出。
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回！
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投！
当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的赎回申请情形？
（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要。
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规！
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理！
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非？
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金。
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可...
基金管理人可以为投资人办理定投计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办！
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认。
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监。
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。
在相关法律法规允许的条件下，基金登记机构可依据其业务规则，受理基金份额质押等。
第七部分基金合同当事人及权利义务....
住所：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字19984号。
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金。
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费...
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基！
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理。
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务？
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请。
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使权利，为基金的利益行使因基金财？
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通？
（14）在遵守届时有效的法律法规和监管规定，且对基金份额持有人利益无实质性不利！
（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法。
（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券或期货经纪商或其他为基金提供服。
（17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换？
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的。
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产！
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式。
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理...
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及...
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基。
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务？
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合....
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金...
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基！
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年....
（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人！
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配....
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金？
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应...
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违！
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行...
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为....
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金。
批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复2004143号。
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财。
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费....
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及。
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券、期货等交易资金清。
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉。
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财...
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及！
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证！
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》。
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在！
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎。
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理...
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上！
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项。
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合！
（16）按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作...
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配...
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监。
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其....
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管。
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资。
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会。
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行！
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼！
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主。
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用...
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任...
第八部分基金份额持有人大会。
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表...
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费，但根据法律法规的！
（8）变更基金投资目标、范围或策略，法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》？
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以...
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会...
（1）调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费和其他应由基金承担的费用。
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率...
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基。
（6）若将来基金管理人推出以大数据300指数为标的指数的交易型开放式指数基金。
（7）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影。
（8）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影...
（9）当法律法规或中国证监会的相关规定变更时，本基金在履行相关程序后可对资产....
（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10！
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限。
基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规和监管机关允许的其他方式。
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份。
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金。
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提。
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管。
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有。
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意！
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终？
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份....
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人...
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名！
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2？
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通？
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表....
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会....
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在！
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不。
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权。
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进...
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定。
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额！
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序。
三、新任或临时基金管理人接受基金管理或新任或临时基金托管人接受基金财产和基金...
本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是直接引用法律法规或...
基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管协议。
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作。
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人。
本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管！
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可？
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后。
本基金80%以上的基金资产投资于股票（含存托凭证）。本基金投资于标的指数成份股...
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权！
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎！
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份？
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重...
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误。
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进....
上述特殊情况包括但不限于以下情形：①法律法规的限制；②标的指数成份股长期停牌。
本基金将根据法律法规和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注发行人有关信。
在选择债券品种时，首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未！
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型....
基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种。
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流...
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来流的分析，本基金将在国内资产？
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求。
（2）本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的85％。
（3）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不。
（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％！
（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的。
（7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因。
（8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回！
（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净？
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％。
（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持！
（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得？
（13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资....
（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基。
（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值....
（16）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%。
（18）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金。
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（13）项另有约定以及第（3）、（7）、（8）项外，因证券或期货市场波动、上！
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者？
如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相....
大数据300指数由深圳证券信息有限公司与南方基金管理股份有限公司、北京新浪互联！
大数据300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%！
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致？
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指。
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及...
若将来基金管理人推出以大数据300指数为标的指数的交易型开放式指数基金（ETF）？
联接基金是指其绝大部分基金资产投资于同一标的指数的交易型开放式指数基金？
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人？
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准？
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等。
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款。
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资。
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保....
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算。
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对！
基金所拥有的股票、债券、基金、衍生工具和其他持续以公允价值计量的金融资产及负。
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市。
（2）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有约定的除外），采用？
（3）交易所上市的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息。
（4）交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票？
（2）首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、权证，采用估值技术确定公允价值...
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的...
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应！
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基？
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定。
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性。
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或？
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗！
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对...
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定。
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估。
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿。
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构...
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人...
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国....
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责？
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户....
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下。
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发！
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下....
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发。
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本。
基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下...
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费？
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管。
上述“一、基金费用的种类”中第4－9项费用，根据有关法规、招募说明书及相应协议。
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、托。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账。
第十六部分基金的收益与分配。
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后。
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金。
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象...
五、收益分配方案的确定、公告与实施！
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公...
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15。
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现！
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。
第十七部分基金的会计与审计...
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》？
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国...
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义！
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要。
本基金在招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情....
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募！
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明？
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效....
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周....
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通？
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度。
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎！
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载...
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告....
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者....
本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告等文件中披露股指期货交易情况...
本基金在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市！
基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的...
基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流！
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指....
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响....
专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十。
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基。
基金合同终止的，基金管理人应当组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清。
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明。
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人...
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与....
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金...
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金托！
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共....
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应？
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信！
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算....
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金。
（5）聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘。
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用。
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费？
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务。
一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等法律法规的！
二、在发生一方或多方违约的情况下，在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提下！
三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金管理人和基？
第二十一部分争议的处理和适用的法律。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友！
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金....
第二十二部分基金合同的效力。
《基金合同》是约定基金合同当事人之间、基金与基金合同当事人之间权利义务关系的。
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协商解决。
第二十四部分基金合同内容摘要。
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金。
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费...
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基。
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理。
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务。
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请....
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使权利，为基金的利益行使因基金财...
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通...
（14）在遵守届时有效的法律法规和监管规定，且对基金份额持有人利益无实质性不利？
（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法...
（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券或期货经纪商或其他为基金提供服。
（17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换。
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的？
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产？
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式。
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理...
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及！
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基。
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务。
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合。
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金...
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基？
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年！
（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人....
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金！
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应？
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违....
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行...
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为。
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金。
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财....
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费。
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及...
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券、期货等交易资金清。
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉。
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财...
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及？
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证。
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》...
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在。
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎。
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理...
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上！
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项...
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合....
（16）按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作。
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监。
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其！
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管？
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资....
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会！
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行...
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼。
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主。
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用。
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任。
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表。
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费，但根据法律法规的....
（8）变更基金投资目标、范围或策略，法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》。
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以。
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会？
（1）调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费和其他应由基金承担的费用。
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率？
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基...
（6）若将来基金管理人推出以大数据300指数为标的指数的交易型开放式指数基金....
（7）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影。
（8）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影。
（9）当法律法规或中国证监会的相关规定变更时，本基金在履行相关程序后可对资产！
（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10。
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限。
基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规和监管机关允许的其他方式！
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份。
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金。
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提。
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管！
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有。
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意。
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终...
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份？
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名？
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2？
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表...
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票...
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在....
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不！
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权！
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进！
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等。
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额...
记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以。
后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上？
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后！
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益？
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金！
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象？
（五）收益分配方案的确定、公告与实施！
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公！
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15。
（六）基金收益分配中发生的费用....
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现。
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下！
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发。
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本。
基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下...
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费？
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管。
上述“一、基金费用的种类”中第4－9项费用，根据有关法规、招募说明书及相应协议！
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可！
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后...
本基金80%以上的基金资产投资于股票（含存托凭证）。本基金投资于标的指数成份股！
（1）本基金80%以上的基金资产投资于股票（含存托凭证）...
（2）本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的85％...
（3）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不....
（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％。
（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％...
（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的。
（7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因？
（8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回...
（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净。
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％？
（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持。
（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得。
（13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资....
（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基！
（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值？
（16）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%。
（18）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金。
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（13）项另有约定以及第（3）、（7）、（8）项外，因证券或期货市场波动、上。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的....
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动....
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者。
如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相。
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定！
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金....
（5）聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘...
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用...
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费。
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友？
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金。
《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场！
证券之星估值分析提示建设银行盈利能力优秀，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多。
证券之星估值分析提示中国银行盈利能力优秀，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多。
证券之星估值分析提示建设银行盈利能力优秀，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多....
证券之星估值分析提示中国银行盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多....
证券之星消息，3月17日，南方大数据300A最新单位净值为1.4999元，累计净值为1.4999元，较前一交易日上涨0.49%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.37%，近3个月上涨12.02%，近6个月上涨52.72%，近1年上涨29.96%。
证券之星消息，2月24日，南方大数据300A最新单位净值为1.4625元，累计净值为1.4625元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.86%，近3个月上涨13.69%，近6个月上涨47.18%，近1年上涨35.58%。
证券之星消息，2月19日，南方大数据300A最新单位净值为1.433元，累计净值为1.433元，较前一交易日上涨1.62%。历史数据显示该基金近1个月上涨7.42%，近3个月上涨9.83%，近6个月上涨40.42%，近1年上涨38.01%。
以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。